市场心态趋于谨慎!

2019-10-26 10:33:48

每种模式都以自己的速度运行。

主持人:本周下半年,话题股略有回升。

划船:我记得很多人在八月的上半年非常焦虑,并问道:“为什么到目前为止还没有任何强劲的股票保持他们的增长?”到8月底,在9个交易日里突然出现了9个板块,在8天里也出现了8个板块,尽管这是第二波,就像第九波一样。与此同时,华北制药、申赛格等相继进来。最后,在月底,宝塔型被认为是“小阿迪”。上周,许多人又来问,为什么没有股票走强的迹象?本周六,董事会空间再次开放。市场并不总是缺少机会,只有寻找机会的眼睛是短暂的。与价值股趋势股一样,主题股从未离开市场。不同之处在于,每种模式都以自己的速度运行。这种节奏是如何产生的?它是个股背后的基金,也是基金背后的人性。所以不要担心,耐心点,在你熟练的模式中总会出现好的东西,即使你害怕当适合你的品种出现时你的校长会筋疲力尽。

主持人:短期、中期和长期取决于经营者的性格或资金数额。几乎所有的热钱都是在短时间内开始的。数十万拥有数亿美元的人将出席,然后分开。他们中的一些人将跟随这一趋势,一些人将开始分配,当然还有一些人将继续做短期工作。

划船:是的,上周我和一个朋友聊天,他从数万名校长开始,现在还不到3000万。他是一个典型的机械操作,时间短,速度快。在这种模式下,他已经可以毫无障碍地获得5000万元,但是还会有更多的问题,现在已经有点困难了。有些人喜欢躺下来赢。他们短期内赚不到大钱,但从长远来看,他们非常强大。交易可以在一定程度上完成,而不用别人告诉你核心思想是什么,即使只有少数专家操作过这张票,你也可以大致计算出逻辑是什么。与专家多交流确实有很多启示。有时候一句不经意的话可能会纠正你交易中最大的问题。

阴是最好的试金石

主持人:3000后的硬核真的很难咀嚼。8月底,市场确实转向了那种冲击模式。你认为未来的市场形势会如何发展?

海风像雨一样沙沙作响:上周已经对它进行了清晰的分析。三月份密集地区的日平均产量可能达到数万亿。很难突破目前的市场周转率。最乐观的事情只是“缓慢的等待”。本周预期的降息没有实现。市场已经动摇了信心,自8月份以来出现了第一次长期低迷。这个长长的阴影值得思考。简而言之,龙隐是检验市场性质和实力的试金石。牛市中的龙隐将在五个交易日内消化,这是在上涨趋势中改变头寸和股票的机会。当然,如果市场是一个强劲的牛市,负面趋势将在两个交易日内被消化。远非如此,以美丽的50年代主导市场的17年为例。那年6月之后,市场经历了四个长时间的阴天,幅度超过50点。其中三人很快收复了失地。直到11月,11月至12月的疲软市场底部形势才最终形成。与此形成鲜明对比的是,18年来市场形势黯淡,长期阴天通常会在反弹发生前几天出现。因此,长时间阴天是最好的试金石。

主持人:你的结论是什么?

海风像雨一样沙沙作响:从目前的市场反应来看,我们倾向于认为市场的趋势强度不够强,但这并不是反弹结束的信号。降息是抵御经济下滑的一种手段,但降息直接导致牛市的可能性极低。很难相信,自15年的大冲击以来,不到5年过去了,管理层会重复同样的错误。在今年第一季度3200点的市场震荡中,一些银行将立即采取行动,对各种匹配基金进行审查。难道不是为了未雨绸缪吗?此外,现在通胀压力很大。即使降息,也几乎没有多少空间。除了本周技术增长的主线,消费者品种再次增强,反映了市场的防御心态。就我个人而言,经过8月份以来的反复炒作,技术增长的主线要么是挖掘低水平滞胀品种的机遇,要么是为第四季度热点的替换做准备。对于科技成长型股票来说,前景非常美好,但现实是绝大多数盈利能力不强,第三季度的业绩难以匹敌。市场的性质是由于政策领域的稳定和流动性预期的放松。根据时间规则,市场可以持续到10月底,结构仍然是市场最突出的特征。

电击时间不够

主持人:本周的指数继续波动。你觉得灼热的太阳怎么样?

孙:振荡时间不够。我们判断的时间点是9月底和10月初。在此之前,该指数看得不太清楚。到时候,一切都会相对明朗。仅从下周来看,目前的数量是行不通的。麦克下周可能会死。不排除下周继续勘探,但这是一次良性调整,是时候再次关注机遇了。因此,目前,相对重要的是将个股与清淡指数进行权衡。

主持人:据估计,核心技术类股上涨过快。这个机会似乎不太容易把握。

孙:硬核技术首先需要探索的是确定性。未来,智能手机产业链中的许多核心5g受益品种和核心品种可能会因相对较高的短期估值而遭受冲击或明显调整,但这种调整无疑是机遇。

主持人:最近有报道称,机构在科技股中的头寸比例接近历史最高水平。这也可能是对科技股调整的一种激励。如果机构确实改变了立场,那么随后的市场机会会转移到哪里?

孙:不能忽视资本、外资,它们对市场影响最大。我们也说过很多次,未来a股最大的必然是外资的不断流入。第四季度仍将有1000亿资本流入,所以你不能保证外资不会非常努力地筹集高质量的核心股票。因此,只关注机构职位的比例不一定是正确的。也许外国投资者会在卖出股票后立即接管这些股票。因此,仅供参考。最好是将核心技术结合起来,而不是专注于某一种,这反而有利于寻找低端机会。从第四季度来看,如果机构大幅减持科技股,那么我认为机构可能会增加表现明显的品种,如核心房地产、银行、核心家电和快速增长的二线白酒。事实上,今年房地产并没有受到机构的欢迎,房地产行业的基本面一直处于高压之下。然而,这一切都在意料之中。相反,领导人将保持健康增长,甚至超出预期。尤其是在年底,年度报告将不可避免地带来对明年业绩的预测。因此,一旦股价在第四季度没有上涨,这意味着与明年相比,它将被进一步低估。因此,机构可以借此机会获得合理的估值增长。银行和核心家用电器的逻辑相似。白酒是因为随着消费能力的提高,市场将在未来进一步开放。随着渠道的多样化,优秀的白酒企业也有机会走出本省,面向全国。当今世界就是一个典型的例子。一旦二号线白酒打开市场,其估值也将迅速上升,甚至走出独立市场。九桂酒最近的表现很好地说明了这一点,所以在二线白酒中有机会。

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